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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AFHF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,65% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFHF11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,9% | 1,7% | 10,1% | |||||
| 2025 | AFHF11 | 0,0% | 0,8% | 1,9% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 6,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AFHF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 10,14% |
| 12 meses | 17,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,49% |
| 12 meses | 6,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | 01/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AFHF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,65% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 17,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.421.969,73 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 1.081 |
| Cotação | 10,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.077.386/0001-61 |
| Gestor | |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 01/07/2025 |
| Site |
