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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% |
| Outros | 0,60% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Fev/2023 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | — |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 25/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Ásia |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | |
| Cotação | 7,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% |
| 2º | Outros - 0,60% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 |
