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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOL511 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 9,9% | |||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOL511 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 34,00% |
| NTN-B 15/08/2030 | 32,46% |
| NTN-B 15/05/2027 | 20,32% |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,95% |
| NTN-B 15/05/2031 | 2,27% |
| LTN 01/10/2027 | 0,02% |
| Outros | -0,02% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOL511 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,85% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento | 17/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOL511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 466.376.850,97 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,63 |
| Número de cotistas | 94 |
| Cotação | 112,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 34,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 32,46% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 20,32% |
| 4º | NTN-B 15/05/2029 - 10,95% |
| 5º | NTN-B 15/05/2031 - 2,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/BOL511/ |
