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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CAPE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -1,6% | 2,9% | 3,4% | |||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CAPE11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MELI34 | 5,29% |
| ITUB4 | 5,19% |
| ROXO34 | 5,10% |
| VALE3 | 4,95% |
| AXIA3 | 4,78% |
| SBSP3 | 4,32% |
| BBDC4 | 3,84% |
| ITSA4 | 3,32% |
| B3SA3 | 3,02% |
| WEGE3 | 2,90% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CAPE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 20,74% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,64% |
| 12 meses | 16,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -15,38% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 30/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CAPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,59% |
| Retorno 12 meses | 20,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.313.223,01 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,07 |
| Número de cotistas | 42 |
| Cotação | 141,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 5,29% |
| 2º | ITUB4 - 5,19% |
| 3º | ROXO34 - 5,10% |
| 4º | VALE3 - 4,95% |
| 5º | AXIA3 - 4,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice |
