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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CASA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | 1,0% | 0,0% | |||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CASA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 99,76% | |
| 1,04% | |
| Outros | -0,80% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CASA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | -0,36% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,68% |
| 12 meses | 14,47% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 30/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,11% |
| Retorno 12 meses | -0,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.920.746,23 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 2.822 |
| Cotação | 88,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,76% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,04% |
| 3º | Outros - -0,80% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 30/05/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ |
