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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CNES11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | CENESP FII |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 6,78% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,22 |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CNES11 | 2,4% | -6,6% | -7,5% | -1,4% | -5,5% | -0,9% | 0,0% | -18,3% | |||||
| 2025 | CNES11 | -1,4% | -3,4% | 5,5% | -5,9% | -0,4% | 12,4% | 8,6% | 9,0% | 25,1% | -6,2% | 23,6% | -4,8% | 73,0% |
| 2024 | CNES11 | 8,4% | 6,7% | 35,2% | -39,1% | -6,9% | -5,0% | -2,7% | 0,4% | -9,6% | -3,3% | -11,8% | -2,6% | -38,3% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CNES11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -18,33% |
| 12 meses | 21,89% |
| Últimos 3 anos | -28,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 51,76% |
| 12 meses | 63,51% |
| Últimos 3 anos | 58,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -86,95% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 19/07/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CNES11 |
|---|
| Nome do fundo | CENESP FII |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 6,78% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,22 |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,71% |
| Retorno 12 meses | 21,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 217.368.420,12 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 74.647 |
| Cotação | 1,40 |
Outras Informações
| CNPJ | 13.551.286/0001-45 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 19/07/2011 |
| Site |
