MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CPTS11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII |
| Gestor | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,90% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPTS11 | 5,2% | 0,1% | -0,3% | 0,5% | -2,5% | -0,5% | 1,4% | 0,6% | 2,0% | 4,4% | 11,2% | ||
| 2025 | CPTS11 | -8,0% | 3,2% | 15,1% | 7,2% | -3,5% | 2,3% | -1,4% | 3,6% | 3,7% | 0,8% | -2,5% | 4,3% | 25,4% |
| 2024 | CPTS11 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -1,2% | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -3,9% | -6,8% | -3,6% | 0,3% | -10,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CPTS11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 11,17% |
| 12 meses | 12,98% |
| Últimos 3 anos | 33,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,13% |
| 12 meses | 10,95% |
| Últimos 3 anos | 12,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -24,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 271 |
| Lançamento | 07/08/2014 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CPTS11 |
|---|
| Nome do fundo | CAPITANIA SEC II FII |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA S/A |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,90% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,92% |
| Retorno 12 meses | 12,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.037.334.444,47 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,61 |
| Número de cotistas | 397.804 |
| Cotação | 7,77 |
Outras Informações
| CNPJ | 18.979.895/0001-13 |
| Gestor | CAPITANIA S/A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 07/08/2014 |
| Site |
