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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CXAG11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Varejo |
| Dividend Yield | 12,21% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,68 |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CXAG11 | 4,6% | 0,2% | -0,1% | 0,4% | -1,6% | 1,7% | -1,2% | 4,0% | |||||
| 2025 | CXAG11 | 2,8% | -1,3% | -0,8% | 3,3% | 3,3% | 3,6% | 0,4% | -0,1% | 2,1% | -0,8% | 1,2% | 5,4% | 20,4% |
| 2024 | CXAG11 | 1,9% | -0,4% | 0,6% | -2,0% | -0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | -1,0% | -2,0% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CXAG11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 19,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,53% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 11,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -10,49% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 182 |
| Lançamento | 08/10/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CXAG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Varejo |
| Dividend Yield | 12,21% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,68 |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,71% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 231.483.695,48 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,25 |
| Número de cotistas | 11.261 |
| Cotação | 74,75 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.189.596/0001-34 |
| Gestor | RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA |
| Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
| Lançamento | 08/10/2021 |
| Site |
