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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DAMA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | DAMA FII |
| Gestor | OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 16,29% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,80 |
| Taxa de adm. total | 1,41% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DAMA11 | -7,4% | -0,7% | -0,3% | 1,5% | -3,6% | -4,3% | -6,8% | -20,0% | |||||
| 2025 | DAMA11 | 0,4% | -15,4% | -1,9% | -8,2% | 9,3% | -8,7% | 2,9% | -4,1% | 5,4% | 10,7% | 2,5% | 3,9% | -6,5% |
| 2024 | DAMA11 | 1,2% | 0,4% | 0,1% | -0,2% | 0,5% | -1,2% | 1,9% | -1,4% | -0,3% | 0,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DAMA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -19,97% |
| 12 meses | -1,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 55,34% |
| 12 meses | 57,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -27,87% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 01/03/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DAMA11 |
|---|
| Nome do fundo | DAMA FII |
Classificação
| Gestor | OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 16,29% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,80 |
| Taxa de adm. total | 1,41% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,41% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,96% |
| Retorno 12 meses | -1,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.396.216,25 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 904 |
| Cotação | 5,82 |
Outras Informações
| CNPJ | 53.866.872/0001-01 |
| Gestor | OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 01/03/2024 |
| Site |
