MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DAYM11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | DAYCOVAL METROPOLIS |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Híbrido |
| Dividend Yield | 8,94% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,04 |
| Taxa de adm. total | 1,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DAYM11 | -3,4% | 3,4% | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 2,4% | -4,6% | 0,6% | |||||
| 2025 | DAYM11 | -18,8% | 29,3% | -0,6% | 3,9% | 7,3% | 12,8% | 2,2% | 0,2% | -2,8% | -6,9% | 7,2% | -2,9% | 26,8% |
| 2024 | DAYM11 | 12,1% | -2,0% | -11,4% | -7,5% | -11,5% | -11,8% | -3,3% | 0,8% | -3,9% | -2,8% | -5,2% | 0,6% | -39,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DAYM11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | -0,56% |
| Últimos 3 anos | -23,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 37,07% |
| 12 meses | 37,06% |
| Últimos 3 anos | 50,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -72,18% |
| Data Max. Drawdown | 27/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 26/02/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DAYM11 |
|---|
| Nome do fundo | DAYCOVAL METROPOLIS |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Híbrido |
| Dividend Yield | 8,94% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,04 |
| Taxa de adm. total | 1,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,62% |
| Retorno 12 meses | -0,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.451.001,44 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 429 |
| Cotação | 3,95 |
Outras Informações
| CNPJ | 38.293.921/0001-62 |
| Gestor | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 26/02/2021 |
| Site |
