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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EDGE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | EDGE FII RL |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 18,42% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,82 |
| Taxa de adm. total | 0,92% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EDGE11 | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,0% | 0,0% | -2,7% | -5,0% | -7,2% | 6,6% | -6,0% | ||
| 2025 | EDGE11 | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -4,9% | -3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EDGE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -5,98% |
| 12 meses | -10,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,38% |
| 12 meses | 11,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,21 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -16,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 01/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EDGE11 |
|---|
| Nome do fundo | EDGE FII RL |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 18,42% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,82 |
| Taxa de adm. total | 0,92% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,92% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,60% |
| Retorno 12 meses | -10,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.907.226,58 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 116 |
| Cotação | 850,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.306.150/0001-57 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 01/07/2024 |
| Site |
