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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIXX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 2,4% | -1,6% | 2,1% | -0,1% | -3,5% | -7,9% | ||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIXX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 98,67% | |
| Outros | 1,16% |
| 0,17% | |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIXX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -7,89% |
| 12 meses | -5,80% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,41% |
| 12 meses | 12,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,22% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 11/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% |
| Retorno 12 meses | -5,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.321.141,11 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 306 |
| Cotação | 91,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,67% |
| 2º | Outros - 1,16% |
| 3º | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 0,17% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 11/06/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ |
