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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOAT11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOAT11 | 0,0% | 0,9% | -1,2% | 3,1% | 1,6% | -0,5% | 0,0% | 2,8% | 2,4% | 3,3% | 12,9% | ||
| 2025 | GOAT11 | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 7,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOAT11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| IMAB11 | 80,21% |
| SPXI11 | 19,80% |
| IMABETF11 | 0,73% |
| Outros | -0,73% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOAT11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 12,85% |
| 12 meses | 16,35% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,31% |
| 12 meses | 9,46% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,26 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -13,62% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 473 |
| Lançamento | 12/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOAT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,93% |
| Retorno 12 meses | 16,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.378.751,01 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,53 |
| Número de cotistas | 3.774 |
| Cotação | 61,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IMAB11 - 80,21% |
| 2º | SPXI11 - 19,80% |
| 3º | IMABETF11 - 0,73% |
| 4º | Outros - -0,73% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.834.667/0001-32 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 12/05/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/goat11/ |
