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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GRUL11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | ICATU VAN GRU LOG FII |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Logística |
| Dividend Yield | 12,61% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,86 |
| Taxa de adm. total | 0,62% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GRUL11 | 1,7% | -0,6% | -5,6% | 3,9% | 0,1% | -3,3% | 1,7% | -2,3% | |||||
| 2025 | GRUL11 | -0,8% | 8,5% | 3,2% | 12,0% | -4,0% | 1,3% | -2,4% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 11,7% | 40,0% |
| 2024 | GRUL11 | -6,2% | -8,2% | -4,8% | -18,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GRUL11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -2,28% |
| 12 meses | 15,63% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,81% |
| 12 meses | 24,78% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -26,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 |
| Lançamento | 10/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GRUL11 |
|---|
| Nome do fundo | ICATU VAN GRU LOG FII |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Logística |
| Dividend Yield | 12,61% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,86 |
| Taxa de adm. total | 0,62% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 15,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 239.704.425,92 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,26 |
| Número de cotistas | 5.119 |
| Cotação | 8,33 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.483.412/0001-59 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 10/07/2024 |
| Site |
