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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGRU11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 9,48% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,1% | -10,1% | 0,1% | 10,4% | 4,5% | ||
| 2025 | HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% |
| 2024 | HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGRU11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 5,90% |
| Últimos 3 anos | 27,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,15% |
| 12 meses | 12,07% |
| Últimos 3 anos | 11,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -33,14% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 |
| Lançamento | 27/04/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGRU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 9,48% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,63% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,45% |
| Retorno 12 meses | 5,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.176.116.740,57 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,69 |
| Número de cotistas | 233.809 |
| Cotação | 125,47 |
Outras Informações
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | 27/04/2018 |
| Site |
