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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ICNE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Residencial |
| Dividend Yield | 8,70% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,29 |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ICNE11 | 0,0% | 0,0% | 48,1% | 0,0% | -29,9% | 22,5% | 0,0% | 27,2% | |||||
| 2025 | ICNE11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ICNE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 27,20% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 62,08% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -29,92% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 27/12/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ICNE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Residencial |
| Dividend Yield | 8,70% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,29 |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 64.180.250,87 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 687,82 |
Outras Informações
| CNPJ | 53.137.434/0001-02 |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. |
| Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
| Lançamento | 27/12/2023 |
| Site |
