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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JSAF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,02% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,79 |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JSAF11 | 5,1% | 1,4% | -2,5% | 1,9% | -2,2% | -2,5% | -1,5% | -0,5% | |||||
| 2025 | JSAF11 | -14,4% | 9,3% | 10,4% | 4,5% | 1,8% | -0,5% | -4,6% | 0,7% | 3,9% | -1,8% | 0,9% | 6,6% | 15,2% |
| 2024 | JSAF11 | 3,7% | -0,7% | 3,0% | 0,1% | 0,1% | -2,3% | -2,3% | 6,6% | -5,9% | -7,0% | -3,9% | -3,5% | -12,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JSAF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -0,55% |
| 12 meses | 8,12% |
| Últimos 3 anos | 8,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,74% |
| 12 meses | 12,52% |
| Últimos 3 anos | 19,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,56 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -35,38% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 27/10/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JSAF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,02% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,79 |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% |
| Retorno 12 meses | 8,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 708.097.804,07 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 26.490 |
| Cotação | 7,19 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.085.661/0001-07 |
| Gestor | SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BANCO J SAFRA S.A |
| Lançamento | 27/10/2021 |
| Site |
