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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 8,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 11,52% | |
| 9,53% | |
| 9,52% | |
| 7,08% | |
| 6,28% | |
| 5,19% | |
| 4,73% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 4,30% |
| 4,10% | |
| 3,09% | |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 31/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento | 11/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 226.902.984,74 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,58 |
| Número de cotistas | 749 |
| Cotação | 21,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,52% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,53% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,52% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 7,08% |
| 5º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10/01/2037 - 6,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
