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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LLFT11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 7,8% | |||||
| 2025 | LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LLFT11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 12,50% |
| LFT 01/09/2031 | 12,50% |
| LFT 01/12/2031 | 12,50% |
| LFT 01/03/2031 | 12,50% |
| LFT 01/09/2030 | 12,50% |
| LFT 01/12/2030 | 12,50% |
| LFT 01/03/2032 | 12,50% |
| LFT 01/06/2032 | 12,50% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| Outros | -0,02% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LLFT11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 7,83% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 13/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.100.021.047,69 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 28,81 |
| Número de cotistas | 1.003 |
| Cotação | 116,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 12,50% |
| 2º | LFT 01/09/2031 - 12,50% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 12,50% |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 12,50% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
