MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MARG11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 8,5% | |||||
| 2025 | MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MARG11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| AURE13 | 11,89% |
| SBSPD7 | 7,77% |
| PFOR16 | 7,19% |
| LFT 01/09/2027 | 7,18% |
| LORTB2 | 6,11% |
| VBBR18 | 6,01% |
| MRFGA1 | 5,72% |
| IOCHA3 | 5,58% |
| RENTA5 | 4,10% |
| IOCHA4 | 3,85% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MARG11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,47% |
| 12 meses | 15,16% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 1,31% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | 24/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 15,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 401.143.093,27 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,47 |
| Número de cotistas | 648 |
| Cotação | 121,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AURE13 - 11,89% |
| 2º | SBSPD7 - 7,77% |
| 3º | PFOR16 - 7,19% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 7,18% |
| 5º | LORTB2 - 6,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/03/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
