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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| META11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 3,2% | 42,0% | -0,1% | 0,0% | -27,3% | ||
| 2025 | META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
| 2024 | META11 | -18,1% | 32,2% | 57,7% | -30,1% | 20,4% | -25,6% | -6,0% | -17,2% | 14,5% | 2,7% | 63,1% | -4,7% | 52,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| META11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2030 | 100,43% |
| LFT 01/09/2029 | 0 |
| Outros | -1,61% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| META11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -27,26% |
| 12 meses | -62,86% |
| Últimos 3 anos | -58,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 64,55% |
| 12 meses | 66,25% |
| Últimos 3 anos | 74,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -92,73% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 03/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,65% |
| Retorno 12 meses | -62,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.442.325,38 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.710 |
| Cotação | 8,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2030 - 100,43% |
| 2º | LFT 01/09/2029 - 0,00% |
| 3º | Outros - -1,61% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 03/06/2022 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
