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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MFII11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 24,77% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,52 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MFII11 | 6,7% | -2,0% | -7,1% | -7,4% | -16,5% | -2,1% | 0,4% | -26,1% | |||||
| 2025 | MFII11 | -12,1% | 5,8% | 0,9% | 4,8% | -1,3% | -1,7% | 0,4% | 2,1% | -0,3% | -3,1% | -0,1% | 2,4% | -3,5% |
| 2024 | MFII11 | 13,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | 3,4% | -2,1% | 0,0% | -4,3% | -0,1% | 13,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MFII11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -26,06% |
| 12 meses | -24,46% |
| Últimos 3 anos | -13,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,07% |
| 12 meses | 22,48% |
| Últimos 3 anos | 18,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,76 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -54,08% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 436 |
| Lançamento | 06/03/2013 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MFII11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 24,77% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,52 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,77% |
| Retorno 12 meses | -24,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 665.382.540,38 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 32.141 |
| Cotação | 51,20 |
Outras Informações
| CNPJ | 16.915.968/0001-88 |
| Gestor | MÉRITO INVESTIMENTOS S.A. |
| Administrador | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | 06/03/2013 |
| Site |
