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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MILL11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -8,0% | -6,5% | |||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MILL11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1411 | 11,42% |
| 8,66% | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2616 | 4,48% |
| Roku Inc - 559 | 4,48% |
| eBAY INC - 678 | 4,39% |
| GARMIN LTD - 282 | 3,88% |
| 3,80% | |
| GOOGLE INC - 181 | 3,75% |
| NVIDIA CORP - 306 | 3,55% |
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,47% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MILL11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -6,48% |
| 12 meses | 0,59% |
| Últimos 3 anos | 74,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,70% |
| 12 meses | 22,40% |
| Últimos 3 anos | 22,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | 0,33 |
| Max. Drawdown | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 |
| Lançamento | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,68% |
| Retorno 12 meses | 0,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.416.842,10 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 82,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1411 - 11,42% |
| 2º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 8,66% |
| 3º | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2616 - 4,48% |
| 4º | Roku Inc - 559 - 4,48% |
| 5º | eBAY INC - 678 - 4,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
