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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NASD11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 12,5% | 2,3% | -8,6% | 2,5% | |||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NASD11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,78% |
| Outros | 0,11% |
| 0,11% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NASD11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | 11,53% |
| Últimos 3 anos | 95,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,82% |
| 12 meses | 17,04% |
| Últimos 3 anos | 19,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,18 |
| Últimos 3 anos | 0,62 |
| Max. Drawdown | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 |
| Lançamento | 21/05/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,82% |
| Retorno 12 meses | 11,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 950.513.128,98 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 17,04 |
| Número de cotistas | 55.767 |
| Cotação | 19,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,78% |
| 2º | Outros - 0,11% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
