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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCRI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NAVI CREDITO IMOBILIARIO -... |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,24% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 1,51% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCRI11 | -2,5% | -2,0% | 4,2% | -1,0% | 1,9% | 5,3% | -2,3% | 3,3% | |||||
| 2025 | NCRI11 | -7,0% | 3,6% | 3,9% | 4,0% | 3,4% | 2,1% | -4,0% | 1,2% | 10,3% | -5,6% | 1,2% | 10,0% | 23,9% |
| 2024 | NCRI11 | 11,5% | -4,4% | -3,1% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 3,4% | 2,2% | 9,2% | -9,5% | -1,1% | 3,7% | 11,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCRI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 20,00% |
| Últimos 3 anos | 43,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,56% |
| 12 meses | 31,97% |
| Últimos 3 anos | 35,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -21,49% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 194 |
| Lançamento | 31/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCRI11 |
|---|
| Nome do fundo | NAVI CREDITO IMOBILIARIO -... |
Classificação
| Gestor | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,24% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,87 |
| Taxa de adm. total | 1,51% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,51% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 20,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.546.173,38 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.347 |
| Cotação | 8,73 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.041.603/0001-56 |
| Gestor | NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 31/05/2022 |
| Site |
