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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NEWU11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NEWPORT RENDA URBANA FII |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 2,98% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,23 |
| Taxa de adm. total | 1,87% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NEWU11 | 24,6% | -8,2% | 7,7% | 9,0% | -1,6% | 2,2% | 2,9% | 38,9% | |||||
| 2025 | NEWU11 | -14,0% | -4,1% | 4,2% | 1,5% | 16,9% | -11,1% | -0,1% | 19,3% | 1,3% | 3,3% | 6,7% | 0,0% | 20,6% |
| 2024 | NEWU11 | -4,3% | 1,3% | 0,1% | 2,7% | 5,5% | -8,7% | 7,6% | -0,5% | -1,2% | -3,5% | 2,7% | 13,5% | 14,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NEWU11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 38,92% |
| 12 meses | 84,51% |
| Últimos 3 anos | 109,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 36,04% |
| 12 meses | 30,15% |
| Últimos 3 anos | 38,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,33 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -48,48% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 448 |
| Lançamento | 20/12/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NEWU11 |
|---|
| Nome do fundo | NEWPORT RENDA URBANA FII |
Classificação
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 2,98% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,23 |
| Taxa de adm. total | 1,87% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,87% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,91% |
| Retorno 12 meses | 84,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.404.503,22 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.046 |
| Cotação | 117,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 14.793.782/0001-78 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 20/12/2011 |
| Site |
