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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NSDV11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 1,3% | 2,8% | 7,4% | |||||
| 2025 | NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
| 2024 | NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NSDV11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 7,27% |
| CSMG3 | 6,12% |
| TAEE11 | 5,66% |
| BBDC4 | 5,47% |
| BBAS3 | 5,33% |
| ITSA4 | 5,31% |
| VALE3 | 5,27% |
| CMIG4 | 5,21% |
| ISAE4 | 5,16% |
| CPFE3 | 5,05% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NSDV11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 7,40% |
| 12 meses | 26,08% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,35% |
| 12 meses | 18,60% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,72 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,22% |
| Retorno 12 meses | 26,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.135.389,96 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,71 |
| Número de cotistas | 7.170 |
| Cotação | 156,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 7,27% |
| 2º | CSMG3 - 6,12% |
| 3º | TAEE11 - 5,66% |
| 4º | BBDC4 - 5,47% |
| 5º | BBAS3 - 5,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
