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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OBRA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice B3 Infraestrutura ESG |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OBRA11 | 1,5% | 19,5% | 21,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OBRA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| ECOR3 | 4,35% |
| JSLG3 | 4,06% |
| CPLE3 | 3,98% |
| CMIG4 | 3,81% |
| CPFE3 | 3,80% |
| AURE3 | 3,80% |
| EGIE3 | 3,79% |
| MOTV3 | 3,78% |
| EQTL3 | 3,68% |
| RAIL3 | 3,45% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OBRA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,20% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 08/09/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OBRA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice B3 Infraestrutura ESG |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 21,19% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.037.561,82 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 279 |
| Cotação | 61,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ECOR3 - 4,35% |
| 2º | JSLG3 - 4,06% |
| 3º | CPLE3 - 3,98% |
| 4º | CMIG4 - 3,81% |
| 5º | CPFE3 - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.421.381/0001-28 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/09/2026 |
| Site |
