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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PHIP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -1,4% | 0,4% | 3,8% | |||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PHIP11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,10% |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,09% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,06% |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,05% |
| NTN-B 15/08/2032 | 8,02% |
| NTN-B 15/05/2033 | 8,02% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,97% |
| NTN-B 15/05/2037 | 5,95% |
| NTN-B 15/05/2045 | 5,94% |
| NTN-B 15/08/2040 | 5,93% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PHIP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,79% |
| 12 meses | 8,95% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,04% |
| 12 meses | 5,99% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 16/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 8,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 627.946.461,21 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 138 |
| Cotação | 116,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 10,10% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 10,09% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 10,06% |
| 4º | NTN-B 15/05/2031 - 10,05% |
| 5º | NTN-B 15/08/2032 - 8,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2024 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
