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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | -1,9% | 4,7% | -1,8% | 3,7% | |||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,98% |
| Outros | 0,02% |
| LTN 01/10/2027 | 0,01% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,73% |
| 12 meses | 11,67% |
| Últimos 3 anos | 78,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,78% |
| 12 meses | 12,46% |
| Últimos 3 anos | 17,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -45,51% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 |
| Lançamento | 17/09/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 500 |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,75% |
| Retorno 12 meses | 11,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 187.421.826,25 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,52 |
| Número de cotistas | 23.929 |
| Cotação | 17,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,98% |
| 2º | Outros - 0,02% |
| 3º | LTN 01/10/2027 - 0,01% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/09/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf |
