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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | 1,0% | 3,1% | 0,2% | -0,1% | 18,4% | ||
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXR11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 54,24% |
| LFT 01/09/2027 | 29,96% |
| LFT 01/03/2028 | 6,68% |
| LFT 01/09/2028 | 5,02% |
| LFT 01/03/2029 | 4,28% |
| Outros | -0,18% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 18,36% |
| 12 meses | 23,14% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,66% |
| 12 meses | 13,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,74 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,72% |
| Retorno 12 meses | 23,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.693.320.800,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 31,16 |
| Número de cotistas | 11.829 |
| Cotação | 75,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 54,24% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 29,96% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 6,68% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 5,02% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 4,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ |
