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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TD5011 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 0,1% | -0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TD5011 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,96% |
| LFT 01/09/2028 | 0,03% |
| LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TD5011 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 421.605.273,44 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 353 |
| Cotação | 49,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,96% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,03% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/td5011/ |
