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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TMPS11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,65% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 0,97% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TMPS11 | 2,0% | 2,4% | -0,6% | 6,3% | -1,5% | -2,6% | 4,3% | 10,5% | |||||
| 2025 | TMPS11 | 2,0% | -0,6% | 4,1% | 4,7% | 1,6% | -0,1% | -0,7% | 1,2% | 1,7% | 0,7% | 1,5% | 7,1% | 25,6% |
| 2024 | TMPS11 | 3,9% | 5,0% | -1,3% | -1,5% | 2,8% | -1,0% | 1,5% | -1,9% | -2,9% | -5,9% | -0,7% | -3,5% | -6,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TMPS11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 10,47% |
| 12 meses | 24,21% |
| Últimos 3 anos | 23,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,46% |
| 12 meses | 16,88% |
| Últimos 3 anos | 16,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -22,37% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 363 |
| Lançamento | 10/11/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TMPS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,65% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 0,97% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,97% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% |
| Retorno 12 meses | 24,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.016.305,75 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,18 |
| Número de cotistas | 1.921 |
| Cotação | 74,50 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.737.077/0001-99 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Lançamento | 10/11/2022 |
| Site |
