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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TRUE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Logística |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,82 |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TRUE11 | 4,9% | -4,6% | 8,3% | -7,6% | -1,1% | 8,4% | -9,8% | -3,2% | |||||
| 2025 | TRUE11 | 14,0% | 2,8% | 0,6% | 5,0% | 2,8% | -1,5% | 6,7% | -7,7% | 0,4% | 15,6% | -3,6% | -8,7% | 26,0% |
| 2024 | TRUE11 | -1,5% | -5,8% | -5,4% | 4,1% | -0,2% | -2,3% | 2,6% | 1,1% | 1,8% | 3,3% | 1,3% | -0,2% | -1,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TRUE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -3,21% |
| 12 meses | -13,47% |
| Últimos 3 anos | -1,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 45,04% |
| 12 meses | 45,19% |
| Últimos 3 anos | 29,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -63,47% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 23/01/2013 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TRUE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Logística |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,82 |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,61% |
| Retorno 12 meses | -13,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.205.798,42 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 2.791 |
| Cotação | 23,23 |
Outras Informações
| CNPJ | 13.974.819/0001-00 |
| Gestor | FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| Lançamento | 23/01/2013 |
| Site |
