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O ativo URET11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| URET11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | URET11 | -3,6% | 2,3% | 2,7% | -3,9% | 6,2% | 9,0% | 7,5% | 5,8% | -1,0% | -0,1% | 26,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| URET11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000179 | 99,07% |
| Outros | 0,90% |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| Referência: Set/2024 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| URET11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | — |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 18/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| URET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | REITs |
| Região | EUA |
| Índice | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | |
| Cotação | 11,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000179 - 99,07% |
| 2º | Outros - 0,90% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.955.945/0001-81 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/02/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/uret11 |
