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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

VALO11
Nome do fundo
Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield6,06%
Preço / Valor Patrimonial1,05
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026VALO110,0%1,7%0,0%-0,4%-0,1%4,0%0,0%5,2%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

VALO11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown20/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento19/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

VALO11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFi Infra
CategoriaFi Infra
Dividend Yield6,06%
Preço / Valor Patrimonial1,05

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,95%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 43.645.212,51
Negociação diária média (MM)R$ 0,00
Número de cotistas47
Cotação9,90

Outras Informações

CNPJ58.171.813/0001-24
Gestor
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Lançamento19/01/2026
Site