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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VGHF11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,26% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VGHF11 | 0,1% | 2,0% | -1,4% | -2,9% | -7,4% | -2,1% | -1,7% | -6,4% | -5,8% | 16,4% | -10,5% | ||
| 2025 | VGHF11 | -5,2% | 3,4% | 7,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | -6,0% | 3,1% | 8,9% |
| 2024 | VGHF11 | 0,6% | -0,6% | 2,4% | -4,7% | 0,5% | 2,0% | -0,4% | 2,3% | -4,2% | -7,8% | 1,8% | -1,6% | -9,8% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VGHF11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -10,51% |
| 12 meses | -12,76% |
| Últimos 3 anos | -9,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,74% |
| 12 meses | 22,12% |
| Últimos 3 anos | 17,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -30,00% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 26/02/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VGHF11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII |
Classificação
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,26% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 17,33% |
| Retorno 12 meses | -12,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.360.757.796,78 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,89 |
| Número de cotistas | 280.719 |
| Cotação | 5,82 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.771.692/0001-19 |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 26/02/2021 |
| Site |
