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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VXXV11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII |
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,84 |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VXXV11 | 1,1% | 0,0% | 2,3% | 1,3% | 0,9% | 2,0% | 0,9% | 9,0% | |||||
| 2025 | VXXV11 | 0,0% | 0,0% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,1% | -0,3% | 0,0% | 5,4% | 1,4% |
| 2024 | VXXV11 | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 0,0% | -3,4% | 0,1% | -2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 3,7% | 1,4% | 3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VXXV11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,03% |
| 12 meses | 12,14% |
| Últimos 3 anos | 12,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 3,71% |
| Últimos 3 anos | 3,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -2,21 |
| Max. Drawdown | -5,31% |
| Data Max. Drawdown | 15/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 526 |
| Lançamento | 01/11/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VXXV11 |
|---|
| Nome do fundo | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII |
Classificação
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,84 |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,48% |
| Retorno 12 meses | 12,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 203.357.360,42 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 9,09 |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 785,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 30.982.974/0001-89 |
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 01/11/2019 |
| Site |
