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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XETH11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 17,2% | -41,4% | |||||
| 2025 | XETH11 | -12,6% | -12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XETH11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,80% |
| Outros | 0,19% |
| 0,01% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XETH11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -41,43% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 97,86% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Global |
| Índice | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,16% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.738.651,15 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,18 |
| Número de cotistas | 62 |
| Cotação | 25,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,80% |
| 2º | Outros - 0,19% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
