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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XFIX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | FIIs |
| Região | Brasil |
| Índice | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | -1,0% | 0,4% | |||||
| 2025 | XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
| 2024 | XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XFIX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| KNCR11 | 8,37% |
| KNIP11 | 5,37% |
| BTLG11 | 5,11% |
| XPML11 | 4,87% |
| HGLG11 | 4,64% |
| TRXF11 | 4,15% |
| XPLG11 | 3,49% |
| HGRU11 | 3,32% |
| MXRF11 | 3,28% |
| KNRI11 | 3,14% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XFIX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 9,93% |
| Últimos 3 anos | 18,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,93% |
| 12 meses | 6,91% |
| Últimos 3 anos | 7,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | FIIs |
| Região | Brasil |
| Índice | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 9,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.118.693,77 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 17.419 |
| Cotação | 13,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KNCR11 - 8,37% |
| 2º | KNIP11 - 5,37% |
| 3º | BTLG11 - 5,11% |
| 4º | XPML11 - 4,87% |
| 5º | HGLG11 - 4,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
