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ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
186.500,00
Negociação diária média
US$ 1.021,66 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,07%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/10/2012
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,07%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 1,58 | 96,98 | 1,63% |
| 12/2025 | 1,71 | 88,34 | 1,94% |
| 06/2025 | 1,47 | 81,92 | 1,79% |
| 12/2024 | 1,13 | 71,90 | 1,57% |
| 06/2024 | 1,31 | 73,15 | 1,79% |
| 12/2023 | 0,97 | 68,54 | 1,41% |
| 06/2023 | 1,28 | 66,12 | 1,94% |
| 12/2022 | 0,33 | 63,58 | 0,53% |
| 06/2022 | 1,33 | 62,47 | 2,13% |
| 12/2021 | 1,28 | 72,85 | 1,75% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 4,5% | -7,9% | 5,5% | 2,6% | 0,1% | -0,8% | 8,8% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 4,3% | 5,5% | -2,8% | -5,2% | -2,6% | 1,4% | 0,0% | 0,7% | |||||
| 2025 | 4,7% | 2,4% | 0,4% | 4,0% | 4,9% | 2,9% | -1,9% | 4,4% | 2,1% | 0,9% | 0,9% | 2,6% | 32,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,3% | 3,9% | 5,8% | 4,6% | -0,8% | -2,3% | -4,1% | 2,4% | -1,5% | -1,5% | 0,7% | 2,1% | 14,6% |
| 2024 | -0,7% | 2,8% | 3,4% | -3,3% | 5,1% | -2,0% | 2,9% | 3,2% | 1,1% | -5,5% | -0,2% | -3,1% | 3,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,1% | -2,3% | 0,2% | 0,6% | 0,3% | -5,4% | 1,8% | 0,3% | -0,4% | -4,9% | -5,7% | -1,0% | -20,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 1,22% | |
| TOTALENERGIES SE | 0,75% | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0,33% | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0,20% | |
| ALCON INC | 0,16% | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ADR | 0,14% | |
| SEA LTD ADR | 0,13% | |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0,12% | |
| NEBIUS GROUP NV SHS CLASS-A- | 0,10% | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 0,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,55% | 15,58% | 15,26% |
| Índice Sharpe | 0,57 | 0,78 | 0,75 |
| Retorno | 8,78% | 16,01% | 53,20% |
| Max. Drawdown | -34,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Drawdown
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