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ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
124.300,00
Negociação diária média
US$ 539,51 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,05%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/05/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,05%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,19 | 76,16 | 0,25% |
| 03/2026 | 0,16 | 67,82 | 0,23% |
| 12/2025 | 0,33 | 66,28 | 0,50% |
| 09/2025 | 0,21 | 65,39 | 0,32% |
| 06/2025 | 0,19 | 60,74 | 0,31% |
| 03/2025 | 0,16 | 58,83 | 0,28% |
| 12/2024 | 0,27 | 64,56 | 0,41% |
| 09/2024 | 0,24 | 61,66 | 0,39% |
| 06/2024 | 0,16 | 58,11 | 0,28% |
| 03/2024 | 0,16 | 60,08 | 0,27% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 4,1% | -5,3% | 7,8% | 2,5% | 3,6% | -2,2% | 14,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,2% | 5,1% | -0,2% | -3,0% | -2,7% | 4,8% | -1,3% | 6,8% | |||||
| 2025 | 3,8% | -4,3% | -5,4% | -2,5% | 5,5% | 3,6% | 1,6% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 2,2% | 0,0% | 7,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,4% | -2,8% | 0,0% | -1,9% | -0,2% | -1,6% | -0,5% | 1,3% | -3,1% | -2,9% | 2,0% | -0,6% | -10,1% |
| 2024 | -1,7% | 5,9% | 5,6% | -5,9% | 4,5% | -1,7% | 5,9% | -0,1% | 1,1% | -0,7% | 8,9% | -7,2% | 13,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,1% | 0,8% | 2,4% | -2,1% | -0,3% | -5,1% | 4,7% | -3,0% | -0,4% | -0,1% | 3,4% | -5,1% | -10,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TWILIO INC CLASS A | 0,93% | |
| TECHNIPFMC PLC | 0,83% | |
| ILLUMINA INC | 0,81% | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 0,80% | |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 0,78% | |
| OKTA INC CLASS A | 0,73% | |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0,73% | |
| ATI INC | 0,72% | |
| XPO INC | 0,69% | |
| EVERPURE INC CLASS A | 0,68% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,23% | 15,74% | 17,94% |
| Índice Sharpe | 1,32 | 0,94 | 0,53 |
| Retorno | 14,87% | 18,69% | 45,64% |
| Max. Drawdown | -55,07% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 633 |
Drawdown
Drawdown
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