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CMDB11
(R$ MM)
O CMDB11 acompanha o desempenho do Índice Teva Ações Commodities Brasil, calculado pela Teva Indices. O índice tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras produtoras de commodities. Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em produção de alimentos, carnes e derivados, papel e celulose, mineração e metalurgia, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,3% | 1,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -2,8% | -9,0% |
| Dif. | 1,0% | -0,2% | 1,8% | 3,4% | 0,3% | 2,3% | -3,2% | -2,9% | -0,3% | 2,3% | 6,2% | 0,5% | 10,9% |
| 2023 | 4,8% | -7,2% | -7,4% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | 8,3% | -0,8% | 2,3% | -1,1% | 7,8% | 4,2% | 21,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 1,5% | 0,3% | -4,5% | -1,4% | -2,6% | -1,2% | 5,0% | 4,3% | 1,6% | 1,9% | -4,7% | -1,2% | -0,9% |
| 2022 | 4,8% | 1,4% | 1,6% | -2,4% | 2,3% | -12,5% | 3,5% | 3,1% | -4,1% | 4,3% | 6,2% | -1,5% | 5,2% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -2,2% | 0,5% | -4,5% | 7,7% | -0,9% | -1,0% | -1,2% | -3,1% | -4,6% | -1,1% | 9,3% | 0,9% | 0,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 17,98% | |
| PETR4 | 11,01% | |
| JBSS3 | 10,48% | |
| SUZB3 | 9,68% | |
| PETR3 | 9,57% | |
| PRIO3 | 7,88% | |
| GGBR4 | 6,20% | |
| BRFS3 | 4,97% | |
| KLBN11 | 4,18% | |
| BRAV3 | 2,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,87% | 16,73% | 21,84% |
| Índice Sharpe | -0,53 | -0,37 | -0,15 |
| Retorno | 1,85% | 4,08% | 32,15% |
| Max. Drawdown | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 385 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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