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DBOA11

Nome do fundo
ORYX BONDS CONVERSÍVEIS EUA ETF FUNDO DE ÍNDICE
9,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 0,11 (R$ MM)
Negociação diária média
0,60%
Taxa de administração total
246
Número de cotistas

O DBOA11 é um ETF que busca fornecer exposição ao mercado de títulos conversíveis dos EUA com um valor de emissão de pelo menos US$ 350 milhões e um valor nominal em circulação de pelo menos US$ 250 milhões.

Gestor
ORYX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Lançamento
18/10/2024
CNPJ
55.019.744/0001-40
Administrador
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,60%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index
Provedor do índice
Bloomberg
Região
EUA
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-2,4%-2,4%
DI0,5%0,5%
% DI
20240,7%10,2%-1,6%9,1%
DI0,3%0,8%0,9%2,0%
% DI236,4%1.289,0%464,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Dez/2024
Ativos% do PLGráfico
CWB FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MUL98,51%
OVER LTN SELIC - 01/07/20251,49%
Outros0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão---
Índice Sharpe---
Retorno-2,35%--
Max. Drawdown-5,16%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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