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GENB11
(R$ MM)
O GENB11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P/B3 Ingenius, calculado pela S&P, que mede o retorno das empresas mais conhecidas em termos de inovação da GICS (Global Industry Classification Standard) e negociadas na B3 via BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Para composição da carteira são observados critérios como alta pontuação de crescimento e capitalização de mercado.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 6,3% | 104,2% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 2,6% | 60,5% |
| Dif. | 7,3% | 8,4% | 0,5% | -2,6% | 6,5% | 2,2% | -5,2% | -0,9% | 3,2% | 3,8% | -0,3% | 3,6% | 43,7% |
| 2023 | 11,2% | 4,9% | 4,3% | -3,4% | 14,6% | 3,8% | 2,7% | 4,4% | -8,2% | 0,7% | 13,3% | 2,8% | 61,5% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 9,7% | 4,5% | 4,1% | -3,4% | 13,1% | 3,0% | 0,8% | 1,1% | -4,6% | 2,7% | 6,6% | -0,4% | 47,0% |
| 2022 | -14,6% | -9,2% | -1,7% | -10,2% | -8,3% | 1,1% | 8,9% | -3,7% | -10,8% | 4,7% | 3,5% | -8,0% | -40,9% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -3,3% | -3,5% | 2,4% | -5,3% | -4,1% | 0,1% | 0,6% | -0,1% | -5,3% | 1,5% | -2,4% | -4,4% | -17,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| Outros | 72,86% | |
| AMZO34 | 9,75% | |
| MSFT34 | 6,86% | |
| MSCD34 | 6,23% | |
| VISA34 | 4,22% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,59% | 25,45% | 30,69% |
| Índice Sharpe | 3,74 | 3,80 | 0,42 |
| Retorno | 104,23% | 107,01% | 93,26% |
| Max. Drawdown | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 452 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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