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IRFM11
(R$ MM)
O IRFM11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de títulos públicos prefixados. Para composição da carteira são selecionados LTNs e NTN-Fs com prazo de vencimento superior a um mês. Além disso, o fundo conta com um controle adicional para que o prazo médio da carteira seja sempre igual ou superior a 2 anos.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | 3,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 8,7% | ||
| % DI | 70,7% | 35,1% | 76,1% | 79,0% | 139,2% | 71,9% | 32,9% | 40,7% | |||||
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 2,4% | 1,1% | 2,2% | 2,3% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,3% | 2,6% | 1,5% | 17,3% |
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| % DI | 100,9% | 88,7% | 203,8% | 120,6% | 199,8% | 212,3% | 84,3% | 56,9% | 11,9% | 32,3% | 285,2% | 173,1% | 132,5% |
| 2022 | -0,5% | 0,6% | 1,0% | -0,4% | 0,4% | 0,2% | 1,1% | 2,4% | 1,4% | 0,8% | -1,0% | 1,2% | 7,5% |
| DI | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 81,3% | 107,6% | 38,9% | 22,7% | 111,1% | 205,1% | 132,5% | 80,1% | 111,9% | 61,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/07/2026 | 12,19% | |
| LTN 01/01/2026 | 10,64% | |
| LTN 01/04/2025 | 10,06% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,78% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,49% | |
| NTN-F 01/01/2025 | 7,42% | |
| LTN 01/07/2025 | 7,29% | |
| LTN 01/07/2027 | 5,78% | |
| LTN 01/10/2025 | 5,78% | |
| LTN 01/01/2025 | 4,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,04% | 6,48% | 5,58% |
| Índice Sharpe | -0,90 | -0,43 | -0,34 |
| Retorno | 3,54% | 8,16% | 34,41% |
| Max. Drawdown | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 316 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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