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SMAC11
(R$ MM)
O SMAC11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas de pequeno porte negociadas no mercado brasileiro. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam até 15% do market cap da B3.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,8% | -24,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -3,9% | -10,0% |
| Dif. | -2,0% | -0,5% | 2,8% | -6,0% | 0,4% | -2,6% | -1,5% | -0,9% | -2,2% | 0,5% | -0,5% | -4,9% | -14,9% |
| 2023 | 3,8% | -11,2% | -1,2% | 1,7% | 13,5% | 8,3% | 3,1% | -7,2% | -2,7% | -7,3% | 12,1% | 7,2% | 18,2% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,4% | -3,7% | 1,7% | -0,8% | 9,8% | -0,7% | -0,2% | -2,1% | -3,4% | -4,3% | -0,4% | 1,8% | -4,1% |
| 2022 | 3,9% | -5,1% | 8,2% | -8,4% | -1,8% | -16,1% | 5,1% | 11,5% | -1,5% | 6,6% | -10,9% | -3,4% | -14,8% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | -3,1% | -6,0% | 2,2% | 1,7% | -5,0% | -4,6% | 0,5% | 5,3% | -2,0% | 1,1% | -7,9% | -0,9% | -19,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STBP3 | 4,09% | |
| ALOS3 | 3,69% | |
| BRAV3 | 3,44% | |
| ASAI3 | 3,32% | |
| GOAU4 | 2,82% | |
| TAEE11 | 2,78% | |
| AMBP3 | 2,47% | |
| GGPS3 | 2,39% | |
| FLRY3 | 2,28% | |
| SAPR11 | 2,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,07% | 20,96% | 24,90% |
| Índice Sharpe | -1,71 | -1,71 | -0,83 |
| Retorno | -24,85% | -24,92% | -22,64% |
| Max. Drawdown | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 389 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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