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BODB11

Nome do fundo
BOCAINA INFRA - FDO INV COTAS FDO INV INFRA RF CP
16,69%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,85
Preço / Valor Patrimonial
R$ 2,39 (R$ MM)
Negociação diária média
27.449
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 561.086.757,34
Taxa de administração total
0,90%
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder IMA-B + 2,0%
Gestor
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
Lançamento
03/05/2022
CNPJ
41.771.670/0001-99
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses1,227,3116,69%
11/20240,097,931,13%
10/20240,108,211,22%
09/20240,098,681,04%
08/20240,099,041,00%
07/20240,109,041,11%
06/20240,109,071,10%
05/20240,109,031,11%
04/20240,108,961,12%
03/20240,108,911,12%
02/20240,109,061,10%
01/20240,108,781,14%
12/20230,158,781,71%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,0%3,2%-1,7%0,6%0,7%0,5%-0,3%0,0%-4,0%-5,5%-3,4%-7,8%-16,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,7%
% DI0,0%397,9%72,4%88,0%57,6%0,0%
20231,6%5,3%1,2%1,6%0,7%1,9%0,1%1,0%-1,5%-0,8%-1,3%5,0%15,6%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI136,3%579,8%98,3%173,3%64,0%178,2%5,3%87,4%590,1%119,5%
2022-1,3%0,5%-0,6%-2,1%-2,2%1,1%-1,4%0,8%-5,2%
DI0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%8,7%
% DI48,7%103,8%70,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão15,51%15,46%-
Índice Sharpe-1,79-1,72-
Retorno-16,72%-15,75%-
Max. Drawdown-30,12%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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