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CDII11
SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,00 | 93,70 | 1,07% |
| 08/2026 | 1,00 | 94,99 | 1,05% |
| 07/2026 | 1,00 | 96,56 | 1,04% |
| 06/2026 | 1,00 | 97,43 | 1,03% |
| 05/2026 | 1,00 | 96,18 | 1,04% |
| 04/2026 | 1,23 | 98,74 | 1,25% |
| 03/2026 | 1,38 | 97,50 | 1,42% |
| 02/2026 | 1,14 | 96,64 | 1,18% |
| 01/2026 | 1,32 | 99,16 | 1,33% |
| 12/2025 | 1,52 | 99,79 | 1,52% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | -2,5% | 0,9% | 1,3% | -2,6% | 1,3% | -0,9% | -1,6% | -1,4% | -1,1% | -7,1% | ||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 11,5% | ||
| % DI | 73,5% | 116,6% | 115,8% | ||||||||||
| 2025 | -0,4% | 1,5% | 4,8% | -0,3% | 1,8% | 3,3% | 1,9% | 2,6% | 4,2% | -0,3% | 3,3% | 3,9% | 29,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,4% | 497,1% | 154,0% | 296,6% | 151,3% | 225,6% | 344,1% | 312,5% | 339,0% | 205,3% | |||
| 2024 | 2,7% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 4,1% | -0,1% | 1,8% | 3,5% | 2,5% | 0,5% | -5,3% | -2,7% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 264,0% | 391,4% | 181,2% | 275,6% | 489,7% | 196,2% | 400,0% | 294,8% | 58,9% | 132,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,22% | 10,02% | 10,76% |
| Índice Sharpe | -2,26 | -1,46 | -0,04 |
| Retorno | -7,10% | -0,09% | 42,11% |
| Max. Drawdown | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 190 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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