Logo ETFs BrasilLogo ETFs Brasil
Sobre o ETFs Brasil
Ícone de semicírculoAtivo

Conheça todos os ativos disponíveis

CPTI11

Nome do fundo
CAPITÂNIA INFRA FDO. INV. FDO. IE. RF. CRED. PRIV.
16,57%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,88
Preço / Valor Patrimonial
R$ 3,11 (R$ MM)
Negociação diária média
39.907
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 1.270.428.873,90
Taxa de administração total
1,00%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
CAPITÂNIA SA
Lançamento
30/04/2021
CNPJ
38.065.012/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

Ícone de semicírculo
Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Ícone de semicírculo
Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses13,5081,4916,57%
12/20241,0084,841,18%
11/20241,0084,651,18%
10/20241,0085,591,17%
09/20241,0090,241,11%
08/20241,0092,151,09%
07/20241,0091,301,10%
06/20241,0092,211,08%
05/20241,0092,491,08%
04/20241,1091,851,20%
03/20241,7592,111,90%
02/20241,5089,771,67%
01/20241,1586,231,33%

Ícone de semicírculo
Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,9%-3,9%
DI0,5%0,5%
% DI
20240,9%4,1%2,6%-0,3%0,7%-0,3%-1,0%0,9%-2,1%-5,1%-1,1%0,2%-0,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,2%511,4%313,6%83,9%107,5%25,2%
20231,6%-2,1%0,6%-0,8%5,3%3,4%2,8%3,2%0,9%-1,7%0,1%2,8%16,9%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI136,7%51,2%472,1%313,4%264,9%278,1%87,2%6,7%332,7%129,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculo
Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão-13,49%10,07%
Índice Sharpe--1,22-0,32
Retorno-3,95%-5,64%27,54%
Max. Drawdown-20,57%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

Ícone de semicírculo
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Ícone de semicírculo
Drawdown

Ícone de semicírculo
Evolução do PL

Ícone de semicírculo
Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Ícone de semicírculo
Comentários

Assine a newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.